12. Starting information: a) The balance of cash at the beginning of the month was 3,000,000 rubles. b) The following
12. Starting information: a) The balance of cash at the beginning of the month was 3,000,000 rubles. b) The following business operations were conducted during the accounting period: 1) On the 10th of xx, money was received from the checking account and recorded in the cash register - 1,000,000 rubles. 2) On the 15th of xx, debts to suppliers in the amount of 800,000 rubles were paid off. 3) On the 15th of xx, taxes in the amount of 600,000 rubles were transferred to the budget. 4) On the 20th of xx, cash was transferred to the location of the accountable person in the amount of 8,400 rubles. 5) On the 21st of xx, money was transferred from the checking account and recorded in the cash register - 200,000 rubles. 6) Revenue from sales in the amount of 1,200,000 rubles was credited to the checking account during the accounting period.
Zimniy_Mechtatel 4
Хорошо, давайте разберем задачу шаг за шагом.Шаг 1: Начальное сальдо наличных денег в начале месяца составляло 3 000 000 рублей.
Шаг 2: В период учета были выполнены следующие операции.
2.1) 10-го числа хх месяца была получена сумма денег с расчетного счета и занесена в кассовый аппарат - 1 000 000 рублей.
2.2) 15-го числа хх месяца были погашены долги перед поставщиками на сумму 800 000 рублей.
2.3) 15-го числа хх месяца налоги в размере 600 000 рублей были перечислены в бюджет.
2.4) 20-го числа хх месяца деньги на сумму 8 400 рублей были переданы на место ответственного лица.
Итак, чтобы определить конечное сальдо наличных денег, нам нужно выполнить соответствующие арифметические операции.
Шаг 3: Вычисление конечного сальдо наличных денег.
Начальное сальдо: 3 000 000 рублей
+ Входящие деньги: 1 000 000 рублей
- Погашение долгов: 800 000 рублей
- Перечисление налогов: 600 000 рублей
- Передача денег ответственному лицу: 8 400 рублей
Теперь проведем вычисления:
3 000 000 + 1 000 000 - 800 000 - 600 000 - 8 400 = 3 591 600 рублей
Таким образом, конечное сальдо наличных денег равно 3 591 600 рублей.