Сколько стоит вознаграждение управляющей компании, расходы на услуги депозитария и регистратора и аудиторская работа

Andreevich

67

Для решения этой задачи, необходимо знать процентные значения вознаграждения управляющей компании, расходы на услуги депозитария, регистратора и аудиторской работы для данного паевого инвестиционного фонда. К сожалению, в вашем вопросе отсутствуют эти значения. Если вы предоставите эти данные, я смогу посчитать общую сумму всех трех расходов для данного инвестиционного фонда.

Управляющая компания осуществляет управление инвестиционными активами фонда и за свою работу получает вознаграждение в виде процента от активов фонда. Обычно, это вознаграждение составляет определенный процент от управляемых активов.

Расходы на услуги депозитария возникают в связи с хранением активов фонда. Депозитарий обеспечивает безопасность и защиту активов фонда, а также выполняет функции по осуществлению сделок и переводу средств.

Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев паев инвестиционного фонда. Расходы на услуги регистратора могут включать в себя выплату вознаграждения за ведение реестра и обработку операций с паями.

Аудиторская работа включает проведение финансовой проверки и анализа деятельности паевого инвестиционного фонда. Аудиторы проверяют финансовую отчетность, соблюдение законодательства и нормативных требований.

Итак, для определения общей суммы расходов на управляющую компанию, услуги депозитария и регистратора и аудиторскую работу, необходимы конкретные процентные значения этих расходов. Пожалуйста, предоставьте эти данные, и я с удовольствием помогу вам рассчитать общую сумму расходов для данного паевого инвестиционного фонда.