Каков остаток в кассе коммерческого банка на конец операционного дня? Остаток в кассе коммерческого банка на начало

Groza

34

расходы. 3. Клиенты-физические лица сняли наличные деньги в размере 200 000 рублей с помощью банкомата. 4. Клиентам-юридическим лицам были выданы наличные средства в размере 250 000 рублей по чекам, из которых 230 000 рублей были выданы для оплаты товаров и услуг, а остальные 20 000 рублей были выданы в виде сдачи.

Для определения остатка в кассе банка необходимо учесть все поступления и расходы наличных денег.

Начальный остаток в кассе составлял 970 000 рублей.

Поступление денежных средств от клиентов-юридических лиц с использованием объявлений о наличном взносе составляет 600 000 рублей.

Выдача наличных средств клиентам-юридическим лицам по чекам на заработную плату и хозяйственные расходы составляет 350 000 рублей + 150 000 рублей, что в сумме равно 500 000 рублей.

Снятие наличных денег клиентами-физическими лицами с помощью банкомата составляет 200 000 рублей.

Выдача наличных средств клиентам-юридическим лицам по чекам на оплату товаров и услуг и в виде сдачи составляет 230 000 рублей + 20 000 рублей, что в сумме равно 250 000 рублей.

Таким образом, сумма всех поступлений в кассу банка составляет:
970 000 рублей + 600 000 рублей = 1 570 000 рублей.

Сумма всех расходов из кассы банка составляет:
500 000 рублей + 200 000 рублей + 250 000 рублей = 950 000 рублей.

Для определения остатка в кассе необходимо вычесть из суммы поступлений сумму расходов:
1 570 000 рублей - 950 000 рублей = 620 000 рублей.

Таким образом, остаток в кассе коммерческого банка на конец операционного дня составляет 620 000 рублей.